【文传环球日评】美通胀30年高，欧元英镑反弹契机
摘要:虽然美10月通胀出现30多年高点,激励美元急升,但过贬的欧元有利出口与经济表现,而英央行动作快过美联储,都让欧元与英镑具备反弹机会。
【现货黄金】
前一个交易日黄金上涨0.97%,收盘来到1849.6。
(图为现货黄金日线图走势)
日内参考策略:
基本面:CPI年增创高,黄金涨破近5个月高点
前一日美国公布通胀数据,CPI年增6.2%,高于市场预期的5.9%,核心CPI年增4.6%,高于市场预期的4.3%,创下1990年11月以来最大增幅;增幅最大的能源29.9%与二手车26.45%,其次是房屋4.5%。数据公布美国短期公债收益率大涨22.2%,反应2022年升息预期自9月提前至7月,通胀预期上升,黄金大涨反应。
技术面:黄金偏多布局
日线观察,黄金前一个交易日突破近5个月箱型整理区间,上下振幅46美元,收在1849,价格型态上短线留上影线有短线获利了结现象,但仍不改强势格局,待价格拉回1832-1835偏多布局。
【美国原油】
前一个交易日原油下跌3.88%,收盘来到81.285。
(图为美国原油日线图走势)
日内参考策略:
基本面:原油供应吃紧,油价80美元/桶震荡
11月5日当周EIA原油库存增加100.2万桶,连续三周库存堆积,汽油与精炼油持续消化,库欣原油减少3.4万桶,整体下游需求仍强劲;市场传出美国考虑释出战备原油缓解高油价问题,然而仅能治标不治本,仍无法解决供需失衡现况。前一日价格来到85附近出现重挫,仍维持高档80.8-85,属于筹码面因素。
技术面:原油待筑出短底,偏多布局
日线观察,原油前一个交易日大幅回落,吞没了前一日K棒实体部分,整体来观察走势仍在80.7-84.8震荡,昨日价格回到箱型区间箱底位置,不建议追空,等待价格打出短期底部后再来布局多单。
【美国TECH100】
前一个交易日TECH100指数下跌1.31%,收盘来到15985。
(图为美TECH100股指日线图走势)
日内参考策略:
基本面:三大指数涨多修正,科技巨头领跌美股
美股三大现货指数持续进入修正走势,纳指跌幅1.66%跌幅最重,道琼小跌0.66%;类股表现上,随油价重挫能原版块走跌-2.68%最大,科技2.37%;大型权值股跌势都满大的亚马逊、谷歌与面书都跌超过2%;半导体产业也是遭血洗,近期元宇宙强势的辉瑞重挫3.91%;银行股受收益率大涨收涨。整体来观察,受到通胀影响与加息预期走升下,美股出现回调修正,又传出欧盟法院维持对Google 24 亿欧元反垄断罚款,科技权值股修正加大盘势跌势,预期今日震荡偏弱走势。
技术面:TECH100趁反弹偏空布局
日线观察,前一个交易日TECH100美股开盘后价格一度反弹,凌晨两点后价格快速下杀,连续三日收跌,这波下杀约略在15900一带开始反弹,投资人可留意这个位置能否出现止跌,短线来看跌幅满足,今美盘前如出现底部型态,反而是布局多单机会。
【欧元/美元】
周三欧元弱势,震荡下行,最高来到1.15954,最低来到1.14762,收盘下跌0.98%,收1欧元兑1.14792美元。
(图为 欧元/美元日图走势)
日内参考策略:
基本面:欧元过贬,反弹契机
昨晚公布美通胀数据-CPI月率与年率,双双上涨,月率0.9%,年率高达6.2%,创下逾30年最高,造成投资人担忧美联储加快升息脚步,激励美元急升,盘中触及2020年7月以来最高水准,相对下,欧元快速走贬,創今年来新低价格。不过,冷静思考,昨日欧元大贬,导因于美通胀急升,也许意味著可能美联储缩债脚步与升息提前,但也象徵高通胀可能冲击美国经济,相对下,欧洲通胀数据不如美国严重,加上昨日欧股收涨导因于欧洲媒体及能源产业获利强劲,代表在欧元贬值下,搭配汽车晶片慌解决,有利欧洲出口表现,成为经济支撑过低欧元的条件,亦即欧元超贬了!
技术面:止稳与反弹机会
日线走势观察,昨日长阴棒下行且破新低,依势来说,空方势盛,或有新低价格与空间。不过,短波段下跌修正满足,搭配价格进入月线架构支撑区,不排除止稳与反弹机会。
【英镑/美元】
周三镑/美一度微幅上涨,但自下午3点22分后转弱下行,跌幅逐步扩大,最高来到1.35653,最低来到1.34013,终场下跌1.12%,报收1美元兑1.34047英镑。
(图为英镑/美元日线图走势)
日内参考策略:
基本面:英央行动作快过美联储,英镑贬后反弹契机
由于昨晚公布美10月通胀数据-CPI,创下30多年高点,导致投资人担忧美联储加快缩债与升息脚步,激励美元狂升,相对英镑失宠大贬。而英镑贬值程度胜于欧元,市场解读反应的是英国和欧盟因北爱问题持续紧张的利空因素。不过,理性思考,虽然高通胀促使美元急升,但这样的高通胀也象徵削弱美国经济表现,搭配英央行虽然此次会议未如预期升息,但明显步调快过美联储,显示美元过强缺乏基本面支持,即:过贬的英镑具备反弹条件。
技术面:止稳与反弹机会
日线走势观察,虽然昨日出现长阴棒下行,且见新低,但短波段修正完成,加上价格重回前波低位,具备相对低位的支撑保护,不排除止稳与反弹机会。
晚间重要数据及事件:
15:00英国第三季度GDP年率初值
相关产品:镑/美与英指期货;预期波动:利多
待定 欧佩克公布月度原油市场报告
相关产品:美油与英油;预期波动:利空
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